一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

汕头市潮阳区机关事务管理局列入部门决算编制的单位共有1个，设置人事秘书股、管理股和保卫股三个股。

汕头市潮阳区机关事务管理局主要职能是：负责区党政机关内公共事务管理、后勤服务及安全、保卫等工作。

（二）人员情况

汕头市潮阳区机关事务管理局共有财政拨款在职人员33人，其中：事业在职人数33人；离退休人员20人，其中：退休人员20人。

（三）决算年度的主要工作任务

2016年，潮阳区机关事务管理局在区委、区政府的指导下，在区政府办的直接领导下，在区财政的大力支持下，本着少花钱、多办事的原则，自觉遵守财经制度，严格控制各项支出，在各项开支费用逐年增加的实际情况下，尽力控制到最低限度，圆满完成了机关事务各项管理和服务工作，为机关的正常和生活秩序提供了有力的保障。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算1073.70万元，比2015年决算数增加134.74万元，原因是：大院建成使用已达20多年，各种设备设施老化损坏严重，日常维修、物品购置、水电等费用大幅度上升。其中：财政拨款收入1070.61万元，比2016年预算数增加219.93万元，原因是：日常维修、物品购置、水电等费用大幅度上升。

（二）支出决算说明

2016年支出决算1114.02万元，比2015年决算数增加169.81万元，原因是：大院建成使用已达20多年，各种设备设施老化损坏严重，日常维修、物品购置、水电等费用大幅度上升。其中：财政拨款支出1110.94万元，比2016年预算数增加260.26万元，原因是：日常维修、物品购置、水电等费用大幅度上升。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出决算579.73万元，占52%，其中：工资福利支出301.12元，对个人和家庭的补助117.96万元，商品和服务支出160.65万元；项目支出决算534.29万元，占48%，主要支出项目有：水费9.59万元，电费75.54万元，物业管理费99.52万元，维修费144.79万元，其他商品和服务支出166.60万元，办公设备购置38.25万元。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出0万元，比2015年决算数减少0万元，比2016年预算数增加/减少0万元。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出160.61万元，比2015年增加27.07万元，增长20%。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额14.11万元，其中：政府采购货物支出14.11万元。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

汕头市潮阳区机关事务管理局

2017年7月30日