潮阳区儿童福利会幼儿园2016年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

汕头市潮阳区儿童福利会幼儿园列入部门预算编制的单位共有1个。

汕头市潮阳区儿童福利会幼儿园的主要职责是：贯彻执行国家有关教育工作的方针、政策，制订财务业务规章制度；向上级有关部门汇报本单位财务情况，提出制定和完善有关政策法规、宏观调控措施的建议；按规定进行直接上报。

（二）人员构成情况

汕头市潮阳区儿童福利会幼儿园共有财政拨款在职人员48人，其中：事业在职人数48人；离退休人员18人。

（三）决算年度的主要工作任务

提供“广覆盖、保基本”的学前教育公共服务，加快建设一支师德高尚、热爱儿童、业务精良、结构合理的幼儿教师队伍；加强幼儿园科学化、规范化管理和安全保卫工作，加大投入，营造良好的育人环境。

坚持以幼儿为本，遵循幼儿成长规律和学前教育规律，探索科学保教方法，促进幼儿身心健康、快乐成长。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2016年收入决算 579 万元，比2015年决算数增加  40  万元，原因是人员经费增加。其中：财政拨款收入   409 万元，比2016年预算数增加   40  万元，原因是人员经费增加。

（二）支出决算说明

2016年支出决算  595 万元，比2015年决算数增加 43         万元，原因是人员经费增加。其中：财政拨款支出 409万元，比2016年预算数增加  41  万元，人员经费增加。

2016年财政拨款支出按用途划分，基本支出 409   万元，占 68.7  %，其中：工资福利支出 306  万元，对个人和家庭的补助 103 万元。

（三）“三公”经费支出说明

2016年“三公”经费财政拨款支出0.6万元，比2015年决算数无增减0万元，比2016年预算数减少0万元。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排出国团组数为0个、0人次，因公出国（境）费支出0万元，比2015年决算数增加0万元，比2016年预算数增加0万元。开支内容包括：（1）参加会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，比2015年决算数无增减0万元，比2016年预算数增加0万元。主要包括：（1）报废0辆、更新购置0辆，购置费支出0万元，平均每辆0万元；（2）公务车保有量0辆，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

3.公务接待批次0批，人数0人，公务接待费支出0万元，比2015年决算数增加0万元，比2016年预算数增加0万元。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出0万元，比2015年无增减0万元，增加0%，原因是无。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（六）国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。