汕头市潮阳区财政局2017年度决算情况说明

 

 

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

汕头市潮阳区财政局，属财政全额拨款单位，是财政一级预算单位。我局现设置机构15个股室，分别是人事秘书股，预算股，国库股、绩效评价股，综合股，文教行政股，农业股，经济建设股，社会保障股，外经金融工贸股，会计股，法规股，监督办公室、行政事业资产管理股，农村财务管理股。下设三个事业单位，分别是：潮阳区国库支付管理中心、潮阳区会计人才培训中心、潮阳区财政投资评审中心。

（二）人员构成情况

人员编制情况：我局共有人员编制53名；离退休人员情况：离退休人员48名，其中退休人员47名，退职1名。

（三）决算年度的主要工作任务

2017年度，潮阳区财政局在区委、区政府的正确领导下，在上级财政部门的大力帮助以及各镇（街道）和有关部门的支持、配合下，按照稳中求进的工作总基调，围绕区委、区政府工作部署，主动适应经济新常态,切实履行财政职能，依法加强收入征管，加快财政支出进度，大力争取上级支持，着力稳增长、调结构、惠民生、促和谐、防风险，财政收入质量得到改善，有效保障民生支出和重点支出，做好存量债务置换工作，财政管理水平不断提高，有效促进经济社会持续健康发展。

二、预算执行情况分析

（一）收入决算说明

2017年收入决算 1414.66万元，比2016年决算数增加 35.94 万元，原因是公用经费及人员工资增加。其中：财政拨款收入 1413.46 万元，比2017年预算数增加214.57 万元，原因是公用经费及人员工资增加。

（二）支出决算说明

2017年支出决算 1388.77万元，比2016年决算数减少    36.37万元，原因是办公设备购置费及其他费用减少。其中：财政拨款支出1387.57 万元，比2017年预算数增加188.68万元，原因是公用经费及人员工资增加。

2017年财政拨款支出按用途划分，基本支出 1387.57 万元，占 100  %，其中：工资福利支出  714.15  万元，对个人和家庭的补助 462.99万元，商品和服务支出 209.46 万元，其他资本性支出等支出 0.98 万元；项目支出  0   万元，占  0 %，主要支出项目：无。

（三）“三公”经费支出说明

2017年“三公”经费财政拨款支出 16.38 万元，比2016年决算数增加 2.77 万元，比2017年预算数增加/减少0万元，原因是没有增减。具体情况如下：

1.全年使用财政拨款安排本级、所属潮阳区财政局出国团组数为 0 个、 0 人次，因公出国（境）费支出 0 万元，比2016年决算数增加/减少 0 万元，比2017年预算数增加/减少  0万元，原因是没有人出国。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元；（2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训及考察 0 万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出 14.31 万元，比2016年决算数增加 2.75 万元，比2017年预算数增加/减少 0 万元，原因是车辆老化，维修费增加。主要包括：（1）报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置费支出 0 万元，平均每辆 0 万元；（2）公务车保有量 5 辆，全年运行维护费支出 14.31 万元，平均每辆 2.86 万元。

3.公务接待批次 25 批，人数 216 人，公务接待费支出  2.06万元，比2016年决算数增加 0.01万元，比2017年预算数减少 0.02 万元，原因是严格控制开支。主要用于检查工作。

（四）机关运行经费支出说明

机关运行经费支出 209.46万元，比2016年增加 29.57万元，增长 12%，原因是公用经费及人员工资的增加。

（五）政府采购支出说明

政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出    万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（六）国有资产占用情况说明

截至2017年12月31日，本部门（单位）共有车辆 5 辆，其中，副厅（市）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0台（套），单价100万元以上专用设备 0台（套）。

（七）预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0 %。

共组织对“XXX”等 0 个项目进行绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。

组织对 XX 个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 0 万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果。我部门今年首次在部门决算中增加XXX及XXX项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，XXX 项目自评得分为 XX 分。发现的主要问题及原因：无。

3.重点项目绩效评价报告:无。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告:无。

三、专业名词解释

财政拨款收入：是指一般公共预算和政府性基金的拨款；

财政拨款支出：是指使用一般公共预算和政府性基金拨款的支出；

“三公”经费支出：是指因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费是指行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政单位、事业单位按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用；

机关运行经费支出：是指为保障机关运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。